$COMP (NASDAQ Index) Ascending Broadening Wedge เป็น Reversal Pattern ที่เจอยากตัวนึงเลยครับ วิเคราะห์จากลักษณะการฟอร์มตัวค่อนข้างโหด เพราะเกิด Higher High + Higher Low ซ้อนอยู่ใน pattern หลอกให้คนเกิดความหวัง กับตลาดที่สร้าง New High มักจะเจอ pattern นี้ใน Major Reversal ของ Index ครับ ;) Trade at your risk ppl!!!

$AAPL (Apple Inc.) ท่าไม้ตายในตำนาน H&S รอบนี้เล่นท่ายากครับ เนื่องจากมีแท่งที่เป็น Failure Breakout มาก่อน ทำให้ pattern ดูยากขึ้น แถมใช้เวลาฟอร์มตัวนานเกิน Reversal Top ปกติ (2-6 เดือน) แถมไหล่ซ้ายขวาก็สูงเกือบเท่าหัว จะมองเป็น Triple Tops เลยยังได้ มาลองดูกันต่อไปครับว่าจะถึง H&S Target หรือไม่

NFLX (Netflix Inc.) สุดยอดหุ้นแห่งปี เป็น Case Study ของ Continuation Pattern ที่เทรดยากที่สุดตัวนีง Expanding Triangle ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GS (Goldman Sachs Inc.), $SI_F (Silver Futures), $SPX (S&P500 index) BEARISH SETUPs are everywhere!!! ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GS (Goldman Sachs Inc.)

$SI_F (Silver Futures)

$SPX (S&P500 index)

$VIX 1D (Fear Index) ข้าม safety zone ของผม 16-18 ไปแล้วด้วยครับ ไม่สูงขนาดนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภา'58

$SPX (S&P500 index), $COMP (NASDAQ index), $DJI (Dow Jones index) ทั้ง 3 ดัชนีสำคัญของอเมริกาเกิดสัญญาณ Reversal แล้วนะครับ (Breakout) ผมไม่เคยเจอพร้อมกันแบบนี้มาก่อน มาลองดูกันว่าจะลงไปได้ถึงไหน ;) Trade at your own risk ppl!!!

$SPX (S&P500 index)

เกิด Rising Wedge + H&S

เป้า Trading 2,000+-

 $COMP (NASDAQ index)

เกิด Rising Wedge

$DJI (Dow Jones index)

เกิด H&S  เป้า Trading 17,120+-

$SPY Case Study: Bull Put Spread ได้เวลางัดกลยุทธไม้ตาย Options Strategy ที่ถูกลืมมาใช้กันซักทีครับ

 - ตัดสินใจเปิด Bull Put Spread เพราะกราฟลงมาถึง BB ล่างของกราฟ Day 

 - เลือก sell SPY Jul 197 put เพราะอยู่ใต้แนวรับสำคัญทั้ง Low เดิม และ fibonacci retrace 50% (เก็งว่าราคาจะลงมาไม่ต่ำกว่า 197 ณ วันหมดอายุ) 

-โดยที่สัญญามีอายุเหลือ 18 วัน 

- เลือก buy SPY Jul 196 put เพราะห่างกัน 1 ง่ายต่อการคำนวณ สรุป ได้ SPY Bull Put Spread Jul 196/197 ที่ net credit 0.08 วางเงิน $100 มีโอกาสได้กำไร $8 ขาดทุน $92 ในอีก 18 วัน

ปล เราสามารถเปิด Bear Call Spread เพื่อประกอบร่างเป็น Iron Condor A.K.A Profitable Zone

$CAG (Conagra Inc.) Case Study ล่าสุดคสำหรับการสแกนวอลุ่มออฟชั่น มาดูกันว่า smart money เทรดข่าว Inside กันยังไง 3 วันกำไร 115% ;) Trade at your own risk ppl!!!

$CAG มีวอลุ่มซื้อขาย Calls เฉลี่ย 2,207 สัญญาต่อวัน

16/6/58 สแกนเจอวอลุ่มเข้าซื้อ CAG Jul 39 call 9,349 สัญญา ราคาเฉลี่ย 1.30

17/6/58 สแกนเจอวอลุ่มเข้าซื้อ CAG Jul 39 call 4,044 สัญญา ราคาเฉลี่ย 1.40
18/6/58 OI มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากวันแรก 796 => 9,556

สรุปได้ว่า มีสัญญาที่ถูกเปิดเพิ่มมาทั้งหมด 8,760 สัญญา ราคาประมาณ 1.35

เทรดนี้ใช้เงิน $1,182,600 

วันนี้ 19/6/58 ข่าวดีถูกประกาศออกมา ราคาหุ้นเปิดโดดทันที +8%
http://www.marketwatch.com/story/conagra-surges-as-jana-takes-stake-says-shares-undervalued-2015-06-19?siteid=yhoof2

ภาพเปรียบเทียบกราฟหุ้น CAG กับ กราฟราคา Options

นับจากราคาเปิด smart money จะได้กำไรทั้งหมด 115% หรือ $1,359,990 ใน 3 วัน

ไม่บอกก็รู้ว่า Insider แน่ๆ ^ ^

ปล. Options เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการนำข้อมูล Inside มาเก็งกำไร เพราะได้ Leverage และสามารถซื้อจำนวนมากได้โดยที่ไม่กระทบกับราคาหุ้นครับ

$SPX (S&P500), $DJI (Dow Jones), $COMP (Nasdaq) ดัชนีตลาดสำคัญทั้ง 3 ตัวกำลังฟอร์มรูปแบบ Reversal, นานๆจะเจอความสอดคล้องพร้อมกันแบบนี้ครับ ;) Trade at your own risk ppl!!!

$SPX

$DJI

$COMP

ปล Pattern จะสมบูรณ์เมื่อเกิดการ Breakout เท่านั้น

$SPX (S&P500 Index) Rising Wedge (Reversal Pattern ยอดฮิต) กำลังจะกลับมาหลอกหลอน S&P500 อีกครั้ง ;) Trade at your own risk ppl!!!

ทราบหรือไม่ Rising Wedge เป็น  Reversal Top Pattern ที่ผมเจอบ่อยที่สุดใน Index

ความน่ากลัวของมันคือจะหลอกนักวิเคราะห์เทคนิคอลทั้งหลายว่าเกิด Dow Theory โดยการทำ New High 2-3 ครั้ง แต่สุดท้ายก็จะกลับตัวอย่างแรงแล้วตกเส้นล่าง ทำให้ผู้ที่พึ่งซื้อไปต้องถูก Stop Loss หรือบางคนที่ตัดสินใจไม่ทัน ก็จะเกิดการ "ติดดอย" นั่งดูกราฟทิ่มหัวลงแบบกู่ไม่กลับ

$SPX สร้าง New High (ผ่านเส้นประแดง)

$SPX มีการเบรคหลอกด้านบนอีกต่างหาก โหดไปไหน

แต่ต้องไม่ลืมครับ ทุก Pattern จะสมบูรณ์เมื่อเกิดการ Breakout เท่านั้น

ดังนั้น ณ ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ ถ้ากราฟไม่ตกเส้นล่างก็ถือว่า Rising Wedge ไม่เกิดขึ้นครับ

Rising Wedge Pattern
http://www.aboutcurrency.com/university/fxchartpatterns/forex_rising_wedge_chart_pattern.shtml

$TSLA 2015 (Tesla Mortors Inc.) vs $AAPL 2013 (Apple Inc.) พอดีรู้สึกคุ้นๆเลยเอามาเทียบให้ดูครับ Reversal ใช้เวลาฟอร์มตัวนาน และเบรคขึ้นมาจนเกิด Trend คล้ายๆกัน ;) Trade at your risk ppl!!!

AAPL 1D (2013)

TSLA 1D (2015)

$SPX (S&P500 Index) กราฟ 1H เบรคเอาท์แล้วจ้า รอคอนเฟิร์มสิ้นวันที่ SPX > 2110 #nomoresidewayplz ;) Trade at your own risk ppl!!!

1H

1D

Charts of the Week: $CL (Crude Oil Futures), $USDCAD (US Dollar/Canadian Dollar) ;) Trade at your own risk ppl!!!

$USDCAD (US Dollar/Canadian Dollar) 

 $CL (Crude Oil Futures)

$SPX (S&P500 Index) มีนาคมตลาด US ค่อนข้างเทรดยากนะครับ Sideway ทั้งเดือน สำหรับระบบที่เป็น Trend Follow ก็ต้อง Underperform เป็นเรื่องธรรมดา รอให้ตลาดกลับมาเป็น Trend แล้วค่อยเทรดก็ไม่ผิดนะครับ ;) Trade at your own risk ppl!!!

$AMZN (Amazon Inc.) ตัวอย่างการใช้ Internal Trendline เพื่อสร้าง Setup Line ในแบบของผมครับ

สังเกตทุกจุดในวงกลม Trendline จะไม่ล้ำเข้ามาในตัว Body ของ Candlestick เลย โดยพยายามแตะขอบ Body และ ปลายแท่งให้เยอะที่สุดครับ

ปล. Setup Line มีประโยชน์ในการใช้เป็นจุดเข้าซื้อเมื่อ  Breakout ครับ

Monthly Chart for every commodities in my watchlist ผมรวบรวมกราฟรายเดือนของคอมโมดิตีที่ผมสนใจไว้ เลยเอามาแชร์เผื่อจะมีประโยชน์ครับ ;) Trade at you own risk ppl!!!

COTTON

COPPER

COFFEE

NATURAL GAS

PALLADIUM

PLATINUM

SUGAR

CORN

SOYBEANS

WHEAT

$GCJ5 (Gold Futures Apr'15), $NGJ5 (Nat Gas Futures Apr'15) My last and recent commodity trades เทรดไม้ล่าสุดครับ ออกทอง และ เข้าก๊าซธรรมชาติ ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GCJ5 (Gold Futures Apr'15)

$NGJ5 (Nat Gas Futures Apr'15)

$GCJ5 (Gold Apr'15), $ZWK5 (Wheat May'15) 2 สัญญาณซื้อล่าสุดจากคอมโมดิตีที่ผมเฝ้าอยู่ครับ, bullish setup นี่ไม่ได้เห็นนาน ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GCJ5 (Gold Apr'15) 4H

$ZWK5 (Wheat May'15) 4H

$ZCK5 (Corn Futures May'15), $CLJ5 (Crude Oil Futures Apr'15) Everything looks Bearish at this moment (except USD) and here is my last 2 bearish trades ;) Trade at your own risk ppl!!!

$CLJ5 (Crude Oil Futures Apr'15) 4H

$ZCK5 (Corn Futures May'15)

$SINA (Sina Corp.) ตัวอย่างของการเกิด Throwback หลังจากมี Bullish Trade Setup และ Breakout ถึงเป้า ;) Trade at your own risk ppl!!!

SINA 1H ตัวอย่างของการเกิด Throwback หลังจากมี Trade Setup และ Breakout ถึงเป้าแรก (161.8%) 
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ส่วนตัวผมเจอมากกว่า 50% ด้วยซ้ำ
ดังนั้นถ้าเราเกิดตกใจรีบขายเมื่อราคาย้อนกลับลงมาที่ Setup Line ก็อาจทำให้เราเสียโอากาสดีๆไปได้ครับ