สรุปผลการเทรด Forex เดือนมกราคมครับ เทรดมาได้ 11 วัน พอร์ทโต 19% drawdown 4% winning ratio 63% ค่อนข้างน่าพอใจเลยครับ ;) (y)

โชคดีที่เข้ามาเริ่มช่วงตลาดเกิด High Volatility พอดีครับ เข้าทาง Strategy หลักของผมเลยคือ Pin / Fakey ถึงจะได้กำไรมาเยอะแต่ยังคงต้องทดสอบกับช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านี้ เพื่อจะได้ทดสอบ Strategy กับสภาพตลาดให้หลากหลายมากขึ้น ยังไงคอยติดตามได้ทาง blog และ fb page: Inter Trader ครับ จะเอา setup สวยๆมา update ให้ดูเรื่อยๆครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม=>http://konhinn.blogspot.com/p/forex-portfolio.html

$SB (Sugar Futures) Nice H&S Pattern (Reversal) มาลองดูกันว่าจะถึงเป้าหรือไม่ครับ ;) (y) Trade at your own risk ppl!!!

$GBP/AUD วันนี้เจอ setup เดียว แต่เป็นตัวที่ชอบที่สุดครับ Fakey Pin Breakout ;) (y)

GBP/AUD 1H

$AUD/JPY $AUD/USD $EUR/GBP $EUR/JPY $GBP/JPY ตัวอย่างการเทรด Pin / Fakey Setup ของสัปดาห์นี้ครับ มี 6 เทรด ทุกเทรดใข้ RRR 1:2 ทั้งหมดครับ

GBP/USD GBP/AUD AUD/JPY ตัวอย่างการเทรด Pin setup ล่าสุดครับ เจอตรง Trend Reversal ทั้งหมดเลย ลองดูกันครับ

USD/CAD หลังจากวิ่งติดลมบนมา 2 อาทิตย์ ก็เจอสัญญาณกลับตัวแรกในภาพ 1H ครับ Pattern อาจดูไม่สวย แต่จำไว้เลยครับ H&S Top มักฟอร์มตัวเร็วและดูไม่ชัด

EUR/USD รอบนี้เจอ super combo setup สวยในตำนาน (Inside Bar + Fakey Breakout + Pin) มาดูหน้าตากันว่าเป็นยังไงครับ

EUR/USD 1D
ช่วงนี้ผมกำลังฝึก Contarian อย่างหนักเลยครับ เนื่องจากสภาพตลาดที่ทำให้การเทรด Trend Follow ค่อนข้าง เจอ setup ในตำนาน มือไม้สั่นต้องรีบโพสทันที ^ ^
มวลชนตอนนี้มองกราฟเบรค ซึ่งในสี่เหลี่ยมแดงเกิดรูปแบบ 3 ตัวในช่วงเวลาใกล้กัน
1. Inside Bar Setup = แท่งยาวอันแรกเราเรียกว่า Mother Bar สร้างกรอบการเทรด เหมือนสัญญาณไฟเหลืองให้รอซื้อเมื่อเบรค บน หรือ ล่าง (กรณีนี้เรา bias ล่างครับ)
2. Fakey Breakout = มีการเบรคเทรนไลน์หลอกขึ้นไป 2 ครั้ง ซึ่งหลอกคนหมู่มาก (เม่าๆ) ให้ซื้อเบรคตามไปแล้วกำลังรอโดน stop loss
3. Pin Bar = เบรคครั้งสุดท้ายมี Pinocchio เป็นาสัญญาณ Contarian ตัวที่ 3
สรุปสัญญาณเข้าซื้อของชุดนี้ต้องรอ sell stop < แท่ง Mother Bar (MB) ครับ เพราะเป็น setup ใหญ่ที่คลุมอยู่ทั้งหมด โดยสามารถตั้ง SL ที่  50% ของ MB ก็ได้ตามภาพ หรือถ้า conservative อาจจะใช้เป็นเหนือ MB เลยก็ไม่ว่ากัน แต่จะทำให้ Risk Reward ของไม้นี้น้อยลง
ส่วน Target ตาม setup ผมมองที่ 1 เท่าของ MB ครับ เพราะมี low เดิมอยู่แถวนั้นพอดี

ปล แล้วจะมา update เทรดนี้อีกครั้งเมื่อจบการเทรดครับ

/CL (Crude Oil Futures) ช่วงนี้คงต้องยกให้พี่เค้า -5% มุ่งทำ New Low รอบ 14 ปีทุกวันๆ ^ ^; มาลองดูตัวอย่างการวัด Fibo Projection กันครับ

Crude Oil
จากการลงรอบล่าสุด ถ้าวัด Fibo 3 จุดจาก Lower Low/High ชุดแรก
สังเกตได้ว่ามีการ respect ที่ระดับ Fibo เป้าหมายทั้ง 100% และ 161.8%
แปลว่าเป้าต่อไป 261.8% ราคาจะลงมาถึงชัวร์ แต่จะสามารถเด้งกลับได้เลยมั๊ย
ต้องมาดูที่ Momentum ณ ตรงจุดนั้นอีกทีนึงครับ
แต่ลงมาขนาดนี้ก็เกินความคาดหมายมาเยอะแล้ว

$USD/CHF ตัวอย่างการเทรด Fakey Breakout Pin Setup ที่มีโอกาสชนะสูงครับ

USD/CHF 4H

Fakey Breakout Pin Setup เป็นเ setup ที่มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเทรด Pin Bar ตามแนวรับแนวต้านทั่วไป เนื่องจากแรงผลักดันหลักของการเทรดด้วย Pin Bar คือการโดน stop loss ของเทรดเดอร์ ดังนั้นการรอซื้อ Pin Bar Setup หลังจากการเกิด Breakout ด้วย setup line เฉียงองศาปานกลาง (45+-) เป็น 1 ในเทรดที่ผมชอบที่สุดครับ

$EUR/USD ตัวอย่างการเทรด Fakey Pin Bar Setup ครับ (My Personal Favorite!!!)

EUR/USD
เช้านี้เจอ  setup สวยอีกแล้วครับ กราฟพยายามเบรคโซนแนวต้านที่  1.0935+- เบรคหลอกขึ้นไปพาเม่า Follow Buy ก่อนที่จะตบลงมาปิดต่ำกว่าโซนแนวต้าน เกิด Pinocchio Bar สุด Classic มีจุดเข้าซื้อเมื่อต่ำกว่า low ของแท่งครับ

Trading Plan: Fakey Pin Bar Setup

Enter = Sell Stop < 1.0916

Initial Stop = > 1.0942

Target 1:1 = 1.0890

           1:2 = 1.0864 

$AAPL (Apple Inc.) ตัวอย่างของ Broadening Wedge ซึ่งช่วงหลังนี้เจอบ่อยครับ (pattern โหด) + การ ignore แท่งเทียนที่ Overreaction

AAPL แท่งเทียนที่ยาวมากๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติบางครั้งก็ต้องไม่สนใจแท่งนั้นครับเพื่อที่จะมองให้เห็น Pattern ซึ่ง AAPL รอบนี้ผมยอมรับเลยว่ากว่าจะมั่นใจว่าเป็น Bearish Rising Broadening Wedge ก็ตอนที่ราคามาหยุดที่เป้า 261.8% พอดี (เกิดการ respect = วัด fibo เหมือนชาวบ้าน)

USD/JPY, EUR/GBP ตัวอย่างการเทรด Fakey Pin Bar setup ครับ

USD/JPY 1H

Trade Plan: Pin Bar setup
Entry: sell stop < 118.19
Initial Stop > 118.50
Target 1:1 = 117.88
           1:2 = 117.58

EUR/GBP 1H

Trade Plan: Fakey Pin Bar setup
Entry: sell stop < 0.7390
Initial Stop > 0.7407
Target 1:1 = 0.7374
             1:2 = 0.7358

USD/CAD 4H กราฟ Forex ที่ bullish ที่สุดใน watchlist ผมครับ เบรคออกจาก Falling Wedge อย่างสวยงาม ดูซิว่าจะถึงเป้าไกลมั๊ย

USD/CAD

pattern; Falling Wedge

trend: Bullish

/ES (S&P500 Futures) Daily Technical Analysis

E-mini S&P500 Futures

ถ้ากลับมายืนใน Flag ไม่ได้ มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นขาลงอย่าง Strong Trend ครับ คอนเฟิร์มสิ้นวันศุกร์ (ปิดกราฟแทงายสัปดาห์)

/GC (Gold Futures), /CL (Crude Oil Futures) 2 setup สวยที่สุดประเดิมปี 2016 ตกเป็นของ Commodities ครับ

/GC (Gold Futures) 4H

Gold Futures

กราฟทองภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลง ดังนั้น setup นี้ ถึงจะดูเหมือนเป็นขาขึ้น แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเฉพาะภาพเล็กเท่านั้น (กราฟราย 4 ชม) ต้องมาดูภาพใหญ่กันอีกทีว่า จะสามารถสร้าง Higher High/Low ได้อย่างมันคงครบ Cycle รึป่าว

/CL (Crude Oil Futures) 4H

Crude Oil

ส่วนน้ำมันต้องบอกว่าเป็นขาลงมายาวนานและรุนแรงมาก ล่าสุดมุดมุ่งหน้าทำ New Low รอบ 8 ปี ใครบอกน้ำมันลงเยอะแล้ว ใกล้ถึง Bottom ผมว่าระวังๆไว้ก็ดีครับ เวลา Trend มา มันลงได้มากกว่าที่เราคิดมากนักแล

Market Recap (/ES, /NQ, /YM) - Technical Perspective

 /ES (S&P500 Futures) 4H

/NQ (NASDAQ Futures) 4H

/YM (DOW JONES Futures) 4H

index futures ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัว (Correction) อยู่ในรูปแบบต่างๆกันไปครับ
เช่น S&P500 และ DOW JONES อยู่ใน Bull Flag 
แปลว่า ถึงจะเกิดขาลงตาม DOW theory แต่เป็นการลงแบบ weak trend 
ดังนั้น bias ผมตอนนี้เป็นการเทรด setup ขาลง ขายตามเป้าไม่ let profit run ครับ จนกว่ากราฟ index จะเบรคออกจากรูปแบบการปรับตัวได้ครับ

/ZW (Wheat Futures) 1W ราคาข้าวตลาด CBOT กำลังจะทำ New Low ในรอบปีกว่า ใครรู้จักชาวนา ไปแนะนำให้ซื้อ put ด่วนครับ อนาคตไม่น่าสดใส ^^;

USD/CAD 1D Cup'n Handle Breakout สวยๆครับ ถึงเป้าพอดีเด๊ะ

$MXIM (Maxim Integrated Products Inc) Case Study: +300% ภายใน 4 วัน, สำหรับการเก็งกำไรประเภท Insider Trading มักจะเลือก product ที่มี leverage สูงๆ(ใช้เงินน้อย กำไรขาดทุนเร็ว) Options จึงเป็นทางเลือกที่ Smart Money ชอบกันมากที่สุดครับ

Analog Devices, Maxim Said to Be in Merger Talks for Scale

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-14/analog-devices-maxim-said-to-be-in-merger-talks-to-gain-scale?cmpid=yhoo.headline

กราฟที่ดูอยู่ตอนนี้ครับ Chart I'm Watching Now: $AAPL-1H, /CLX5-4H, GOOGL-1D, MCD-1D, MCD-1W, MXIM-1D(Nov 37 call) ;) Trade at your own risk ppl!!!