Blog รวบรวมความรู้ | Stocks, Forex, Futures and Options by กัน กันต์: 2016.05

Sunday, May 29, 2016

Forex Chart Analysis for Week 2016.05.30 - 2016.06.04 : จัดมาให้สำหรับวิเคราะห์กราฟที่เหลืออีก 9 คู่ สัปดาห์นี้มี setup สวยๆที่พึ่งเกิดและกำลังจะเกิดหลายคู่เลยครับ แต่วันจันทร์ตลาด US ปิด ดังนั้นกราฟน่าจะผัวผวนน้อยในช่วง US Session และคู่เงินที่มี USD ครับ

AUD/USD 1D

EUR/GBP 1D

EUR/JPY 1D

GBP/JPY 1D

GBP/USD 1D

NZD/USD 1D

USD/CAD 1D

USD/CHF 1D

USD/JPY 1D

EUR/USD Chart Analysis for Week ahead: กลับมาอีกครั้งกับกราฟค่าเงินคู่ที่มีคนเทรดมากที่สุดครับ หลังจากที่ผม Bearish คู่นี้มา 2 สัปดาห์ กราฟก็ตั้งหน้าวิ่งลงอย่างเดียว สัปดาห์นี้ผมเปลี่ยนมุมมองกลับมารอเล่นเด้งที่แนวรับบ้างครับ

EUR/USD 1D, 4H
กราฟค่อนข้างลงมาด้วยความชันสูง และระหว่างทางจะสังเกตเห็นการเด้งเพียงเล็กน้อย แปลว่า Seller ยังคงถือ Position อยู่เยอะ และพร้อม Take Profit ทุกเมื่อ (Buy to Close)
และกราฟเข้าใกล้ Major Support Zone และ Up Trendline
เราจะมองหา Trade Setup ในบริเวณนี้เพื่อ Buy ยิ่งถ้ามี Fakey (False Breakout) เกิดขึ้น จะยิ่งทำให้กราฟวิ่งขึ้นจากแรงส่ง Stop Loss ของ Seller และ การ Take Profit ของ Seller ที่ต้นทุนด้านบนอีกด้วย

TLDR; Short-term Bullish at Support รอ Pin / Fakey

USD/JPY 4H มาดูเทรดที่พลาดไป เข้าไม่ทัน เมื่อวันศุกร์ครับ Fakey Pin Setup

Trade Review 2016.05.23-27 สัปดาห์นี้โดน SL จากไม้คันมือไป 2 ไม้ ทำให้เก็บ R มาได้น้อยหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดครับ ;)

มารีวิวเทรดของสัปดาห์นี้กันครับ ปิดไป 7 เทรด ได้มา 1.5R ครับ ถือข้าม ส-อา อีก 1เทรดครับ

GBP/JPY: 1R

โดน SL จากไม้คันมือไปครับ เป็น Inside Bar ที่ไม่น่าเข้าเลย เพราะพึ่ง Breakout มา ตามแผนควรรอให้เกิด Throwback ก่อนแล้วค่อยเข้าครับ

GBP/USD: 1R - 1R = 0R

ไม้ SL นี่ก็สมควรโดนครับ วิเคราะห์ไว้ตอนแรกว่ากราฟลงมาทดสอบแนวรับครั้งที่ 4 แล้ว Bias ทะลุลงมากกว่า แต่ก็คันมือเข้าจนได้ครับ

NZD/USD: 1R -1R +0R = 0R

ไม้นี้หวังไว้ที่ TP2 ครับ เพราะมองว่ากราฟยังเป็นขาลง เลยเลื่อน Stop ตามมาหลังจากถึงเป้า TP1

USD/JPY: 0.5R

Total: 1.5R

FYI: R = risk ที่วางไว้จาก 2% ของพอร์ทที่ยอมรับการขาดทุนได้แต่ละเทรดครับ ( Entry - Stop Loss = 1R )

ปล. ต่อไปเราจะพูดถึงกำไร/ขาดทุน เป็น R กันนะครับ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพความสำคัญของ Money Management ที่ผมใช้ในทุกๆเทรด

Wednesday, May 25, 2016

GBP/USD 1D รูปแบบการกลับตัวในอุดมคติของข้าพเจ้า My Ideal Reversal Pattern = H&S ;)

GBP/USD 1D
H&S สุด perfect ครับ Break ทั้ง Down Trendline และ Neckline แถม Neckling เป็นเส้นแนวนอน (รูปแบบที่ Potential สูงสุด เพราะเกิดพร้อม Higher High/Low)
รอแท่งเทียนวันปิดคอนเฟิร์มตอนตี 4

fyi: Reversal Bottom มักจะใช้เวลาฟอร์มตัวนาน และมีรูปทรงที่มองเห็นได้ชัดเจน (อาจเป็น Complex H&S ก็ได้)

Sunday, May 22, 2016

Forex Chart Analysis for Week 2016.05.23-27: จัดมาให้ตามคำขอครับ กราฟที่เหลืออีก 9 คู่ สัปดาห์นี้มี setup สวยๆที่พึ่งเกิดและกำลังจะเกิดหลายคู่เลยครับ เห็นตรงหรือต่างยังไง comment ได้เลยครับ

My Forex Watchlist

ค่าเงิน 10 คู่ และ Commodities 2 ตัว ที่ผมเฝ้าดูเป็นประจำครับ

AUD/USD 1D

EUR/GBP 1D

EUR/JPY 1D

GBP/JPY 1D

GBP/USD 1D

NZD/USD 1D

USD/CAD 1D

USD/CHF 1D

USD/JPY 1D

Weekly Analysis EUR/USD: วันนี้วิเคราะห์ภาพ Day และ 4H ของคู่ยอดฮิตมาฝากเช่นเคยครับ ยังคง Bias Sell ใต้ Resistance Zone ครับ

EUR/USD 1D
Bias Sell ใต้โซนครับ จาก 2 แท่งล่าสุด กราฟยังไม่สามารถกลับขึ้นไปได้ แถมมี Rejection จากโซนทั้ง 2 แท่ง แต่สัญญาณใน tf นี้ยังไม่ชัดเจน (ไม่ใช่ Pin Bar) ควรลงไปหาสัญญาณใน tf 4H ครับ

EUR/USD 4H
ฟอร์มตัวอยู่ใน Inside Bar แถมมีแท่ง Fakey หางแล่บด้านบน ช่วยคอนเฟิร์มสัญญาณถ้าทะลุลงด้านล่างครับ

Saturday, May 21, 2016

วันนี้มาทำความรู้จัก "Pin Bar" กันครับ 1 ใน Strategy หลักที่ผมใช้ในการเทรด Forex ทุกวันนี้

Pin Bar คืออะไร ???
คำว่า "Pin" นั้นย่อมาจากคำว่า "Pinocchio" ครับ ซึ่งเราน่าจะเคยได้ยินมาบ้าง เรื่องนิทานของหุ่นเชิดน้อยที่ชอบโกหก ดังนั้นรูปแบบแท่งเทียน "Pin Bar" ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ คือ "Reversal Pattern" ที่แสดงถึงระดับราคาหรือจุดราคาหนึ่งของตลาดที่เกิดการ "Reject" นั่นเอง
เมื่อเราคุ้นเคยกับรูปแบบ Pin Bar แล้ว เราจะเริ่มเห็นได้ชัดถึงแนวทางการทำกำไรในกราฟสินค้าต่างๆ (และ Forex)

ลักษณะเฉพาะของรูปแบบ Pin Bar

ด้วยแท่งเทียน "Pin Bar" นั้นจะประกอบไปด้วย "หางยาว" ด้านบนหรือด้านล่าง ... ซึ่งหางยาวที่เหมือนกับจมูกของ Pinocchio นั่นแหล่ะคือการแสดงถึงการ Reject หรือ False Break (Fakey) ณ ระดับราคาสำคัญๆ
บริเวณระหว่างราคา "เปิด" และ "ปิด" ของแท่งเทียนเราเรียกว่า "Body" โดยปกติจะเป็นสีขาว (หรือเขียว) สำหรับแท่งเทียนที่ราคาปิดสูงกว่าเปิด และจะเป็นสีดำ(หรือแดง) สำหรับแท่งเทียนราคาปิดตำกว่าเปิด
"Body" ของแท่ง Pin Bar ควรอยู่เอียงไปทางด้านบน หรือด้านล่างของแท่งเทียนจะดีกว่า ไม่ควรอยู่ตรงกลาง โดยที่ Body นั้นอาจมีขนาดเล็กจนเป็นขีด (เปิดเท่ากับปิด) ก็ได้
"หางยาว" ของ Pin Bar ควรยืดออกไปจากกลุ่มของแท่งเทียนก่อนหน้า ยิ่งหางยาว ยิ่งดี
กฎเหล็กเลยคือคุณอยากเห็น "Body" ที่มีขนาดไม่เกิน 1/3 ของความยาวทั้งแท่ง (หางยาว 2/3 ของทั้งแท่ง)

bullish and bearish pin bar reversal diagram

รูปแบบ Bullish Reversal Pin Bar (Bullish Pin)
สำหรับ Bullish Pin, "หางยาว" จะอยู่ด้านล่าง แสดงถึงการ Reject ของราคาที่อยู่ต่ำกว่าหรือเด้งจากระดับแนวรับที่สำคัญ
Setup นี้เราจะตีความว่าราคามีแนวโน้มจะวิ่งสูงขึ้น

รูปแบบ Bearish Reversal Pin Bar (Bearish Pin)
สำหรับ Bearish Pin, "หางยาว" จะอยู่ด้านบน แสดงถึงการ Reject ของราคาที่อยู่สูงกว่าหรือเด้งจากระดับแนวต้านที่สำคัญ
Setup นี้เราจะตีความว่าราคามีแนวโน้มจะวิ่งต่ำลง

ตัวอย่างการเทรดจาก Pin Bar Setup

EUR/GBP 4H
Pullback Pin Setup (Bearish Pin)

USD/CHF 1D
Fakey Pin Setup (Bullish Pin)

สรุป
รูปแบบ "Pin Bar" เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการเทรด Forex โดยอาศัย Price Action ซึ่งการใช้ Pin Bar ที่ดีที่สุดนั้นต้องวิเคราะห์ควบคู่กับ ระดับแนวรับ/ต้าน ด้วย และต้องวิเคราะห์ Trend หลัก เพื่อหา Bias สำหรับ Confirm สัญญาณที่มีคุณภาพ

Pin Bar ใช้ได้ในทุกๆ Timeframe แต่จะแม่นยำกว่าหากใช้ใน tf 4Hour และ 1Day มันเป็นไปได้ที่เราจะทำกำไรในระยะยาวจากการเทรด Pin Bar เพียงอย่างเดียว โดยหลังจากที่คุณเพิ่ม setup ที่ทรงพลังอันนี้เข้าไปในแผนการเทรด Forex แล้ว คุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถเทรดโดยไม่มีมันได้อีก ;)

ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้การเทรด Pin Bar ได้ใน Forex First Class (รุ่นที่1 4-5 มิย 59)
และติดตามผลการเทรด + การวิเคราะห์ระหว่างวันได้จาก fb page: Inter Trader (รูปแพะ)

ขอบคุณต้นฉบับ
http://www.learntotradethemarket.com/forex-trading-strategies/pin-bars-forex-trading-definition

Trade Review 2016.05.16-20 มารีวิวเทรดของสัปดาห์นี้กันครับ ปิดไป 3 เทรด ได้มา 1.5R ครับ ถือข้าม ส-อา อีก 3 เทรด เป็น setup จาก tf 1D พึ่งเข้าเมื่อวันศุกร์ครับ

EUR/GBP 4H
- 1R
เทรดนี้โดน SL เต็มๆครับ

EUR/GBP 4H
+ 2R
เทรดนี้มีโชคช่วยครับ วันนั้นมีข่าว Brexit ผลโพลให้อังกฤษอยู่ใน EU ต่อ
tf 1D จ่อหลุดเส้นเฉียงฟ้า ผมเลยตั้ง TP ที่เป้า fibo 200% (2R)
โดยมี Major Support อยู่เลย TP ไปอีกครับ

GBP/USD 4H
+ 0.5R
เทรดนี้โดน Trailing Stop ครับ ลงมาถึง Support Zone แต่ทะลุไปไม่ถึง TP1 100% (1R)
ผมเลยเลื่อน SL มาที่ 0.5R ครับ

Total = 1.5R

FYI: R = risk ที่วางไว้จาก 2% ของพอร์ทที่ยอมรับการขาดทุนได้แต่ละเทรดครับ ( Entry - Stop Loss = 1R )

ปล. ต่อไปเราจะพูดถึงกำไร/ขาดทุน เป็น R กันนะครับ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพความสำคัญของ Money Management ที่ผมใช้ในทุกๆเทรด

Thursday, May 19, 2016

GCM6 (Glod Futures Jun'16) มาลองุภาพใหญ่กันบ้างครับ การกาง Fibonacci Retracement ให้สังเกตว่ามีการ respect ของราคาที่แนวรับรึป่าว ถ้ามี แปลว่าเรากาง Fibo เหมือนชาวบ้านครับ ;)

GCM6 (Glod Futures Jun'16) 1D
มาลองุภาพใหญ่กันหน่อย ตก up t/l แล้วก็ต้องเอา Fibo Ret. มากางครับ เด้งที่แนวแรก 23.6% พอดี (respect) แปลว่า fibo ชุดนี้ใช้ได้ แนวรับต่อไปก็คงไปที่ 1207 หรือ ถ้าดูเป็นโซนกว้างก็ 1200-1220 ครับ

EUR/GBP 1D H&S ซึ่ง neckline เฉียงครั้งนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็น False Pattern เนื่องจากใช้เวลาฟอร์มตัวนาน และมีรูปร่างชัดเจนเกินไปครับ

EUR/GBP หลายๆครั้ง "โชค" ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้มี 2 เทรดมาให้ชมครับ เทรดแรกถือข้าม ส-อา มา โดน SL ส่วนอีกเทรดได้ข่าวอังกฤษอยู่ EU ต่อมาช่วยแก้เค้นได้สำเร็จครับ ;) (y)

EUR/GBP 4H
เทรดนี้ที่โดน SL ก่อน
ถือข้ามมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับ

EUR/GBP 4H
Pullback Pin Setup like emoticon
เทรดนี้โชคดีได้ข่าวอังกฤษจะอยู่ใน EU ต่อมาช่วยครับ ดัน 2 แท่งถึง TP2 เลย เก็บได้ 2R ครับเทรดนี้

Tuesday, May 17, 2016

GBP/USD ตัวอย่างการเทรด Inside Bar + Fakey ครับ อีก 1 setup ที่ผมชอบในเทรด Reversal ครับ

GBP/USD 4H
เทรดนี้ Perfect ครับ เป็นไปตามแผนเด๊ะๆ ราคาลงมาถึงโซนแนวรับที่ตีไว้ ซึ่งผมรอให้เกิดสัญญาณกลับตัว ซึ่งที่เกิดขึ้นคือ Inside Bar + Fakey (หางยาวแล่บออกมาด้านล่าง Mother Bar)
โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ TP2 (fibo 300%) เนื่องจากอยู่ตรงขอบบนของโซนแนวต้านพอดีครับ
ไม้นี้เก็บไปได้ 2R