$AAPL (Apple Inc.) ตัวอย่างของ Broadening Wedge ซึ่งช่วงหลังนี้เจอบ่อยครับ (pattern โหด) + การ ignore แท่งเทียนที่ Overreaction

AAPL แท่งเทียนที่ยาวมากๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติบางครั้งก็ต้องไม่สนใจแท่งนั้นครับเพื่อที่จะมองให้เห็น Pattern ซึ่ง AAPL รอบนี้ผมยอมรับเลยว่ากว่าจะมั่นใจว่าเป็น Bearish Rising Broadening Wedge ก็ตอนที่ราคามาหยุดที่เป้า 261.8% พอดี (เกิดการ respect = วัด fibo เหมือนชาวบ้าน)

USD/JPY, EUR/GBP ตัวอย่างการเทรด Fakey Pin Bar setup ครับ

USD/JPY 1H

Trade Plan: Pin Bar setup
Entry: sell stop < 118.19
Initial Stop > 118.50
Target 1:1 = 117.88
           1:2 = 117.58

EUR/GBP 1H

Trade Plan: Fakey Pin Bar setup
Entry: sell stop < 0.7390
Initial Stop > 0.7407
Target 1:1 = 0.7374
             1:2 = 0.7358

USD/CAD 4H กราฟ Forex ที่ bullish ที่สุดใน watchlist ผมครับ เบรคออกจาก Falling Wedge อย่างสวยงาม ดูซิว่าจะถึงเป้าไกลมั๊ย

USD/CAD

pattern; Falling Wedge

trend: Bullish

/ES (S&P500 Futures) Daily Technical Analysis

E-mini S&P500 Futures

ถ้ากลับมายืนใน Flag ไม่ได้ มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นขาลงอย่าง Strong Trend ครับ คอนเฟิร์มสิ้นวันศุกร์ (ปิดกราฟแทงายสัปดาห์)

/GC (Gold Futures), /CL (Crude Oil Futures) 2 setup สวยที่สุดประเดิมปี 2016 ตกเป็นของ Commodities ครับ

/GC (Gold Futures) 4H

Gold Futures

กราฟทองภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลง ดังนั้น setup นี้ ถึงจะดูเหมือนเป็นขาขึ้น แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเฉพาะภาพเล็กเท่านั้น (กราฟราย 4 ชม) ต้องมาดูภาพใหญ่กันอีกทีว่า จะสามารถสร้าง Higher High/Low ได้อย่างมันคงครบ Cycle รึป่าว

/CL (Crude Oil Futures) 4H

Crude Oil

ส่วนน้ำมันต้องบอกว่าเป็นขาลงมายาวนานและรุนแรงมาก ล่าสุดมุดมุ่งหน้าทำ New Low รอบ 8 ปี ใครบอกน้ำมันลงเยอะแล้ว ใกล้ถึง Bottom ผมว่าระวังๆไว้ก็ดีครับ เวลา Trend มา มันลงได้มากกว่าที่เราคิดมากนักแล

Market Recap (/ES, /NQ, /YM) - Technical Perspective

 /ES (S&P500 Futures) 4H

/NQ (NASDAQ Futures) 4H

/YM (DOW JONES Futures) 4H

index futures ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัว (Correction) อยู่ในรูปแบบต่างๆกันไปครับ
เช่น S&P500 และ DOW JONES อยู่ใน Bull Flag 
แปลว่า ถึงจะเกิดขาลงตาม DOW theory แต่เป็นการลงแบบ weak trend 
ดังนั้น bias ผมตอนนี้เป็นการเทรด setup ขาลง ขายตามเป้าไม่ let profit run ครับ จนกว่ากราฟ index จะเบรคออกจากรูปแบบการปรับตัวได้ครับ

/ZW (Wheat Futures) 1W ราคาข้าวตลาด CBOT กำลังจะทำ New Low ในรอบปีกว่า ใครรู้จักชาวนา ไปแนะนำให้ซื้อ put ด่วนครับ อนาคตไม่น่าสดใส ^^;

USD/CAD 1D Cup'n Handle Breakout สวยๆครับ ถึงเป้าพอดีเด๊ะ

$MXIM (Maxim Integrated Products Inc) Case Study: +300% ภายใน 4 วัน, สำหรับการเก็งกำไรประเภท Insider Trading มักจะเลือก product ที่มี leverage สูงๆ(ใช้เงินน้อย กำไรขาดทุนเร็ว) Options จึงเป็นทางเลือกที่ Smart Money ชอบกันมากที่สุดครับ

Analog Devices, Maxim Said to Be in Merger Talks for Scale

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-14/analog-devices-maxim-said-to-be-in-merger-talks-to-gain-scale?cmpid=yhoo.headline

กราฟที่ดูอยู่ตอนนี้ครับ Chart I'm Watching Now: $AAPL-1H, /CLX5-4H, GOOGL-1D, MCD-1D, MCD-1W, MXIM-1D(Nov 37 call) ;) Trade at your own risk ppl!!!

$COMP (NASDAQ Index) Ascending Broadening Wedge เป็น Reversal Pattern ที่เจอยากตัวนึงเลยครับ วิเคราะห์จากลักษณะการฟอร์มตัวค่อนข้างโหด เพราะเกิด Higher High + Higher Low ซ้อนอยู่ใน pattern หลอกให้คนเกิดความหวัง กับตลาดที่สร้าง New High มักจะเจอ pattern นี้ใน Major Reversal ของ Index ครับ ;) Trade at your risk ppl!!!

$AAPL (Apple Inc.) ท่าไม้ตายในตำนาน H&S รอบนี้เล่นท่ายากครับ เนื่องจากมีแท่งที่เป็น Failure Breakout มาก่อน ทำให้ pattern ดูยากขึ้น แถมใช้เวลาฟอร์มตัวนานเกิน Reversal Top ปกติ (2-6 เดือน) แถมไหล่ซ้ายขวาก็สูงเกือบเท่าหัว จะมองเป็น Triple Tops เลยยังได้ มาลองดูกันต่อไปครับว่าจะถึง H&S Target หรือไม่

NFLX (Netflix Inc.) สุดยอดหุ้นแห่งปี เป็น Case Study ของ Continuation Pattern ที่เทรดยากที่สุดตัวนีง Expanding Triangle ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GS (Goldman Sachs Inc.), $SI_F (Silver Futures), $SPX (S&P500 index) BEARISH SETUPs are everywhere!!! ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GS (Goldman Sachs Inc.)

$SI_F (Silver Futures)

$SPX (S&P500 index)

$VIX 1D (Fear Index) ข้าม safety zone ของผม 16-18 ไปแล้วด้วยครับ ไม่สูงขนาดนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภา'58

$SPX (S&P500 index), $COMP (NASDAQ index), $DJI (Dow Jones index) ทั้ง 3 ดัชนีสำคัญของอเมริกาเกิดสัญญาณ Reversal แล้วนะครับ (Breakout) ผมไม่เคยเจอพร้อมกันแบบนี้มาก่อน มาลองดูกันว่าจะลงไปได้ถึงไหน ;) Trade at your own risk ppl!!!

$SPX (S&P500 index)

เกิด Rising Wedge + H&S

เป้า Trading 2,000+-

 $COMP (NASDAQ index)

เกิด Rising Wedge

$DJI (Dow Jones index)

เกิด H&S  เป้า Trading 17,120+-

$SPY Case Study: Bull Put Spread ได้เวลางัดกลยุทธไม้ตาย Options Strategy ที่ถูกลืมมาใช้กันซักทีครับ

 - ตัดสินใจเปิด Bull Put Spread เพราะกราฟลงมาถึง BB ล่างของกราฟ Day 

 - เลือก sell SPY Jul 197 put เพราะอยู่ใต้แนวรับสำคัญทั้ง Low เดิม และ fibonacci retrace 50% (เก็งว่าราคาจะลงมาไม่ต่ำกว่า 197 ณ วันหมดอายุ) 

-โดยที่สัญญามีอายุเหลือ 18 วัน 

- เลือก buy SPY Jul 196 put เพราะห่างกัน 1 ง่ายต่อการคำนวณ สรุป ได้ SPY Bull Put Spread Jul 196/197 ที่ net credit 0.08 วางเงิน $100 มีโอกาสได้กำไร $8 ขาดทุน $92 ในอีก 18 วัน

ปล เราสามารถเปิด Bear Call Spread เพื่อประกอบร่างเป็น Iron Condor A.K.A Profitable Zone

$CAG (Conagra Inc.) Case Study ล่าสุดคสำหรับการสแกนวอลุ่มออฟชั่น มาดูกันว่า smart money เทรดข่าว Inside กันยังไง 3 วันกำไร 115% ;) Trade at your own risk ppl!!!

$CAG มีวอลุ่มซื้อขาย Calls เฉลี่ย 2,207 สัญญาต่อวัน

16/6/58 สแกนเจอวอลุ่มเข้าซื้อ CAG Jul 39 call 9,349 สัญญา ราคาเฉลี่ย 1.30

17/6/58 สแกนเจอวอลุ่มเข้าซื้อ CAG Jul 39 call 4,044 สัญญา ราคาเฉลี่ย 1.40
18/6/58 OI มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากวันแรก 796 => 9,556

สรุปได้ว่า มีสัญญาที่ถูกเปิดเพิ่มมาทั้งหมด 8,760 สัญญา ราคาประมาณ 1.35

เทรดนี้ใช้เงิน $1,182,600 

วันนี้ 19/6/58 ข่าวดีถูกประกาศออกมา ราคาหุ้นเปิดโดดทันที +8%
http://www.marketwatch.com/story/conagra-surges-as-jana-takes-stake-says-shares-undervalued-2015-06-19?siteid=yhoof2

ภาพเปรียบเทียบกราฟหุ้น CAG กับ กราฟราคา Options

นับจากราคาเปิด smart money จะได้กำไรทั้งหมด 115% หรือ $1,359,990 ใน 3 วัน

ไม่บอกก็รู้ว่า Insider แน่ๆ ^ ^

ปล. Options เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการนำข้อมูล Inside มาเก็งกำไร เพราะได้ Leverage และสามารถซื้อจำนวนมากได้โดยที่ไม่กระทบกับราคาหุ้นครับ

$SPX (S&P500), $DJI (Dow Jones), $COMP (Nasdaq) ดัชนีตลาดสำคัญทั้ง 3 ตัวกำลังฟอร์มรูปแบบ Reversal, นานๆจะเจอความสอดคล้องพร้อมกันแบบนี้ครับ ;) Trade at your own risk ppl!!!

$SPX

$DJI

$COMP

ปล Pattern จะสมบูรณ์เมื่อเกิดการ Breakout เท่านั้น

$SPX (S&P500 Index) Rising Wedge (Reversal Pattern ยอดฮิต) กำลังจะกลับมาหลอกหลอน S&P500 อีกครั้ง ;) Trade at your own risk ppl!!!

ทราบหรือไม่ Rising Wedge เป็น  Reversal Top Pattern ที่ผมเจอบ่อยที่สุดใน Index

ความน่ากลัวของมันคือจะหลอกนักวิเคราะห์เทคนิคอลทั้งหลายว่าเกิด Dow Theory โดยการทำ New High 2-3 ครั้ง แต่สุดท้ายก็จะกลับตัวอย่างแรงแล้วตกเส้นล่าง ทำให้ผู้ที่พึ่งซื้อไปต้องถูก Stop Loss หรือบางคนที่ตัดสินใจไม่ทัน ก็จะเกิดการ "ติดดอย" นั่งดูกราฟทิ่มหัวลงแบบกู่ไม่กลับ

$SPX สร้าง New High (ผ่านเส้นประแดง)

$SPX มีการเบรคหลอกด้านบนอีกต่างหาก โหดไปไหน

แต่ต้องไม่ลืมครับ ทุก Pattern จะสมบูรณ์เมื่อเกิดการ Breakout เท่านั้น

ดังนั้น ณ ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ ถ้ากราฟไม่ตกเส้นล่างก็ถือว่า Rising Wedge ไม่เกิดขึ้นครับ

Rising Wedge Pattern
http://www.aboutcurrency.com/university/fxchartpatterns/forex_rising_wedge_chart_pattern.shtml