$SPY (S&P500 ETF) $SPY is just completed a nice rising wedge, one of the most dangerous reversal pattern. ;) Trade at your own risk ppl!!!

Here's my commodity watchlist for Q12014. 2013 might not be a good year for commodity bulls but I never stop monitoring them. Trust me, when the bull arrives, it won't be a short visit ;) Trade at you own risk ppl!!!

$ZO, $ZOH4 (Oats)

$ZS, $ZSH4 (Soybeans)

$HG, $HGH4 (Copper)

$PA ,$PAH4 (Palladium)

Review: My Best Trades of Q42013. This is my first quarterly review of my trades, I'll do this every 3 months to show you how my trade setups work from time to time. ;) Trade at your own risk ppl!!!

US Options

Commodities

$AOL (AOL, Inc.) Perfect trade setup with unusual call detected ($900,000 bet for upside). This is how I trade with the same side as smart money ;) Trade at your own risk ppl!!!

$POT (Potash Corp.) This is how I trade the unusual call when I found it ;) Trade at your own risk ppl!!!

$NOK (Nokia Corp.) Something BIG is awakening in this ex-mobile-leader. Let's chart say the words ;) Trade at your own risk ppl!!!

$GC_F, $GCG4 (Gold) Chart is looking good for BULL in short term (Long Term still BEAR). Hope this would be a good start for new BULL and next IMPULSE wave ;) Trade at your own risk ppl!!!

$LEN (Lennar Corp.) Case study: Bull Put Spread compare between same strike different month. 7% with 9 DTE and 22% with 44 DTE ;) Trade at your own risk ppl!!!

2014.01.08 LEN case study สำหรับ Bull Put Spread ครับ
Timing ที่ดีที่สุดสำหรับการทำ Credit Spread โดยยึดความเป็น Trend Follow คือ การเปิดสถานะ ณ วันที่ Throwback/Pullback หลังจาก Breakout ไปแล้ว

จากรูปผมเลือก Bull Put Spread ที่ 35/36 เหมือนกัน แต่เดือนต่างกันเป็น Jan และ Feb
โดยที่ Bull Put Spread Jan 35/36 เหลืออายุ 9 วัน จะได้ Net Credit 0.07 = 7%ROI
Max Profit = 0.07, Max Loss = 0.93,
Lock up Money = 36-35 = 1
Breakeven Point = 36-0.07 = 35.93

Bull Put Spread Feb 35/36 เหลืออายุ 44 วัน จะได้ Net Credit 0.22 = 22%ROI
Max Profit = 0.22, Max Loss = 0.78,
Lock up Money = 36-35 = 1
Breakeven Point = 36-0.22 = 35.78

Case Study: $SPY (SPDR S&P 500) Non-Directional Trade (Iron Condor) for 10% Return with difference DTE ;) Trade at your own risk ppl!!!

2014.01.02 $SPY ตัวอย่างกลยุทธ Non-Directional Trade: Iron Condor โดย Focus ที่ 10% Return ครับ

ผมเอาสัญญาที่ expiration ต่างกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่า ถ้าเราสนใจเฉพาะผลตอบแทนที่ 10% ยิ่งเวลาเหลือเยอะ (Time Value) เราจะได้ profit zone ที่กว้างมากขึ้น ทำให้โอกาสที่ Iron Condor จะหมดอายุใน profit zone ก็มากขึ้นด้วยครับ

จากภาพ เรียงจาก DTE (Day to Expiration) น้อยไปมาก

8DTE - SPY Iron Condor JanWk2 178/179/186/187 

15DTE -SPY Iron Condor Jan 175/176/189/190

22DTE - SPY Iron Condor JanWk4 174/175/190/191

29DTE - SPY Iron Condor JanWk5 173/174/191/192

50DTE - SPY Iron Condor Feb 168/169/194/195

โดยทุกอัน Net Credit ประมาณ 0.10

Max Profit = $10, Max Loss = $90, Lock Up Money = $100 per spread

ปล. ไม่แนะนำให้ผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจนำไปเทรดตามนะครับ ;)

$TWTR (Twitter Inc.) ตัวอย่างการทำ Iron Condor โดยใช้ประโยชน์จาก Unusual High Volatility ;) Trade at your own risk ppl!!!

2013.12.30 $TWTR (Twitter Inc.) ตัวอย่างการทำ Iron Condor โดยใช้ประโยชน์จาก Unusual High Volatility เหมือนเดิมครับ

1. คราวนี้ทำ Credit Spread ทั้ง 2 ฝั่งบนล่างพร้อมกันประกอบเป็น Iron Condor เลย
2. หลักการเลือก strike โดยอ้างอิงจากการวัด Fibonacci Retracement หาแนวรับ แนวต้าน และ Probability OTM ประมาณ 80%+- 
3. ได้ Profit Zone ที่ห่างจากราคาปัจจุบัน ด้านบน 10% และด้านล่าง 11% และมีอายุ 4 วันNet Credit = 0.30

จะสังเกตุได้ว่าพอจำนวนวันเหลือเยอะขึ้น ทำให้ได้ zone ที่กว้างขึ้นมาก เทียบกับ Bear Call Spread ที่เหลือ 240 นาทีของวันศุกร์ครับ

$TWTR (Twitter Inc.) Nice trade setup with fibo ext. No stocks can go straight up to the moon, they do rest sometimes ;) Trade at your own risk ppl!!!

$TWTR (Twitter Inc.) Nice 6% Return in 240 min. ตัวอย่างการใช้ IV ที่สูงมากเกินปกติให้เป็นประโยชน์ด้วย Bear Call Spread ;) Trade at your own risk ppl!!!

2013.12.27 TWTR ตัวอย่างการใช้ IV ที่สูงมากเกินปกติให้เป็นประโยชน์ด้วย Bear Call Spread ครับ
1. เลือกสัญญา DecWk4 ซึงหมดวันนี้อีก 240 นาที ทำ Bear Call Spread 70/72.5 ซึ่งห่างราคาปัจจุบัน 3%

2. ประโยชน์ของ IV ที่สูงเกินปกติ คือ ปกติวันสุดท้ายก่อนหมดอายุจะไม่มีทางหา Credit Spread ที่ห่าง 3% แล้วได้ return ดีขนาดนี้ (6-8%)

$CLG4, $CL_F (Crude Oil) Great setup and it looks like a beginning (W1) of a impulse wave for me ;) Trade at your own risk ppl!!!

$FB (Facebook Inc.) Nice daytrade setup with difference name. $FB dropped 4% in premarket after Zuckerberg announces to sell Facebook shares worth about $2.3 billion and this high volatility always create a good daytrade setup ;) Trade at your own risk ppl!!!

$AAPL (Apple Inc.) Another nice daytrade setup with fibo ext, this is one of my most favorite one ;) Trade at your own risk ppl!!!

$BIDU (Baidu Inc.) This is one good timing to apply Bull Put Spread. For me, this spread is still a trend following trade because we still want price to continue going in the same direction ;) Trade at your own risk ppl!!!

$SPX (S&P 500 Index) A reversal pattern, H&S top, is forming only in $SPX, not $COMP or $DJI. Watch out for any close below the neckline which could be a major turn from bull to bear in US market ;) Trade at your own risk ppl!!!

$SYY(Sysco Corp.) Case Study: Options Volume Analysis (OVA™) Smart Money made $12M in 14 days from $570k investment ! It's 2,100%!!!

มาเริ่มดูกันที่ข้อมูลย้อนหลัง $SYY เทรด Call Options เฉลี่ย 2,285 ต่อวันในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา

ทีนี้มาดู Options Chain ของวันที่ 2013.11.26 

$SYY ปิดที่ $34.16 ลองมาดูที่สัญญา Dec 34 call, Dec 35 call และ Jan'14 35 call ทั้งวันมี volume 8,156  , 7,338 และ  15,798 ที่ต้นทุนเฉลี่ยน 0.35, 0.35 และ 0.30 ตามลำดับ

 

วันถัดมาเช็ค OI เพิ่มขึ้นเป็น 6,525 , 6,062 และ 10,228
ตีความได้ว่ามีสัญญาถูกเปิดใหม่ประมาณ 5,472 , 5,676 และ 4,593
คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ $527,000

วันนี้ $SYY มีการประกาศข่าวว่าจะไปซื้อบริษัท US Foods ราคาหุ้นพุ่งโดดเปิดที่ $43.08 +25%

ถ้า Smart Money ได้ขาย Options ที่ซื้อมาทั้งหมดที่ราคาเปิด เงินลงทุน $527,000 จะกลายเป็น $12,590,000 หรือ กำไรประมาณ $12,000,000 !!!

แต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้หวานหมูขนาดนั้น Smart Money ขายวันศูกร์ไปบางส่วน และ เหลือที่มาขายทำกำไรจริงๆวันนี้ประมาณ $3M
;) Trade at your own risk ppl !!!

$AAPL (Apple Inc.) Another AAPL rally but fall short for 461.8% target. As we never know which trade is gonna hit jackpot, so the best thing we can do is "Follow your Trading Plan". ;) Trade at your own risk ppl !!!

$AAPL (Apple Inc.) Very Nice daytrade setup with fibo ext. Frankly, I didn't trade this one but I'm still holding my calls from last week ;) Trade at your own risk ppl !!!